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易胜博网址E:分红公告

05
05月

        

        

        
        

        中欧加速器进项公司债券封锁基金(ROF)股息

        预告传送日期:2016 年 7 月 8 日

        1。根本要旨公报

        基金决定 中欧加速器进项公司债券封锁基金(LoF)

        基金缩写 中欧加速器进项公司债券(LOF)(体育比赛场所略号:易胜博网址)

        基金主加密 166008

        基金和约见效日期 2010 年 12 月 2 日

        基金领袖姓名 中欧基金完成股份有限公司

        基金托管人姓名 GF岸股份股份有限公司

        公报由于 提供免费入场券封锁要旨出版完成办法、中欧加速器进项公司债券

        提供免费入场券封锁基金和约、中欧加速器进项公司债券型提供免费入场券投

        招股阐明书

        支出分派标准的日 2016 年 6 月 30 日

        年度结清股息的阐明 奖赏是 2016 年度第二次股息结清。

        分支年级基金的基金缩写 中欧加速器进项公司债券 中欧加速器进项公司债券

        (洛夫)A (洛夫)E

        分支混合物基金市加密 166008 001889

        标准的日混合物基金

        净分得的财产(单位:人) 1.0464 1.0431

        官方钱币 )

        标准的日混合物基金

        思考标准的日期 分派返回(单位) 62,659,074.80 198,257.62

        属年级基金的 人官方钱币 )

        相关性瞄准 紧密的日期与基金划一。

        和约奖赏比率

        计算分支评级基金 37,595,444.88 118,954.57

        分派总计(单位)

        人官方钱币 )

        这次混合物基金股息筹划某事(股)

        0.244 0.260

        人官方钱币/10 基金分得的财产

        注:(1)思考基金资产和约的规则

        1)思考说起金科玉律和条款,本

        基金支出至多每年分派一次。 12 倘若基金在每个一节的最大的一点钟市日, 10 基金分得的财产

        返回高于返回。 袁(包孕),基金不可避免的分派支出。

        2)思考说起金科玉律和条款,在

        封锁期内,基金的支出分派实足某年级的学生。 1 次,年支出分派使成比例不得小于

        支出造成 90%(基金以前款为根底)。 1 一节支出分派包孕在封锁年度。

        1

        支出分派

        3)本基金每回分派使成比例不小于支出分派标准的日可供分派返回的 60%;劣的。

        金利息发给日间隔支出分派标准的日(终点站可供分派返回计算紧密的日)的工夫不超

        过 15 个每天;

        (2)紧密的这次标准的日根据基金和约奖赏比率计算的应分派总计=

        根本日基金进行于返回分派** 60%。

        2。否则与股息结清说起的要旨

        合法权利指示日 2016 年 7 月 13 日

        除息日 2016 年 7 月 14 天(内)

        2016 年 7 月 13 日(招致)

        现钞股息结清日 2016 年 7 月 18 天(内)

        2016 年 7 月 15 日(招致)

        利息目标 本基金领地表达资产于表达之日起表达。

        分得的财产持有人

        股息再封锁相关性事项 提供免费入场券市场付托基金分得的财产的股息结清方法

        明 它唯一的是现钞股息。。分派给表达零碎的资产(即招致)

        股息的方法可以是现钞股息或利息再封锁。,刚过去的基金是缄默的。

        支出分派是现钞股息,股息再封锁于前

        基金分得的财产净值是计算再封锁的标准的。。选择利息再封锁

        的封锁者,其现钞股息将是 2016 年 7 月 13 日本基金分得的财产净值

        牺牲替换为基金分得的财产,自 2016 年 7 月 15 封锁者可以查询日期。、

        补救。

        涉税事项象征 据金库、国家税务总局的财税字[2002]128 说起

        说起提供免费入场券封锁基金财政收入成绩的预告,分派给封锁者的基金

        进项,暂免所得税。

        本钱相关性事项阐明 刚过去的基金缺勤股息。。

        注:基金除息日为 2016 年 7 月 14 日,除息日是 2016 年 7 月 13 日。

        三。否则必要小心的事项

        (1)粉底 2016 年 7 月 8 日午前 9:30 至 10:30 次停牌 1 小时。

        (2)股权分派期(2016) 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 13 断交基金

        零碎播送完成。

        (3)基金的股息不克方法风险和报偿特点。,它不克加强基金封锁。

        本钱风险或基金封锁进项加强。本公司诚信为本。、用心管理的完成和运作

        2

        用基金资产,但它不克不及确保粉底利润。,它也不克不及确保最小量支出。。请封锁者小心封锁。

        风险。

        (4)用于紧握或让的基金分得的财产;,权

        益指示日当天应用补救或转出的基金分得的财产使过得快活这次分赃合法权利;合法权利指示日当天买

        基金的分得的财产有权结清股息。,在表达日售出的基金分得的财产不使过得快活

        红合法权利。

        (5)封锁者可登录中欧基金完成公司网站。,或

        呼叫客户保养 400-700-9700、021-68609700 关系到相关性要旨。

        特别地预告。

        中欧基金完成股份有限公司

        2016 年 7 月 8 日

        3

        检查公报原文

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  • 生产日期:2019年05月05日 17点48分
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